BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2015 |
|
RECTIFICAT |
|
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Aprobat an curent 2015 |
|
% |
Estimari an 2016 |
Estimari an 2017 |
% |
|
Propuneri rectificare an curent 2015 |
9=7/5 |
10=8/7 |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=5/4 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
I. |
|
|
VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) |
1 |
39,350.00 |
52,100.00 |
132.40 |
41,820.00 |
43,270.00 |
80.27 |
103.47 |
|
|
1 |
|
Venituri totale din exploatare, din care: |
2 |
39,330.00 |
52,063.00 |
132.37 |
41,800.00 |
43,250.00 |
80.29 |
103.47 |
|
|
|
a) |
subventii, cf. prevederilor legale în vigoare |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b) |
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
Venituri financiare |
5 |
20.00 |
37.00 |
185.00 |
20.00 |
20.00 |
54.05 |
100.00 |
|
3 |
|
Venituri extraordinare |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
II |
|
|
CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) |
7 |
38,969.20 |
51,593.59 |
132.40 |
41,282.00 |
42,705.00 |
80.01 |
103.45 |
|
|
1 |
|
Cheltuieli de exploatare, din care: |
8 |
37,299.20 |
51,048.59 |
136.86 |
39,682.00 |
41,205.00 |
77.73 |
103.84 |
|
|
A. |
cheltuieli cu bunuri si servicii |
9 |
25,572.00 |
38,642.00 |
151.11 |
26,720.00 |
27,800.00 |
69.15 |
104.04 |
|
B. |
cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate |
10 |
368.00 |
298.00 |
80.98 |
365.00 |
365.00 |
122.48 |
100.00 |
|
C. |
cheltuieli cu personalul, din care: |
11 |
9,939.20 |
10,705.59 |
107.71 |
10,997.00 |
11,290.00 |
102.72 |
102.66 |
|
|
C0 |
Cheltuieli de natura salariala(Rd.13+Rd.14) |
12 |
8,022.60 |
8,630.48 |
107.58 |
8,870.00 |
9,115.00 |
102.78 |
102.76 |
|
|
C1 |
ch. cu salariile |
13 |
7,130.00 |
7,824.00 |
109.73 |
8,020.00 |
8,220.00 |
102.51 |
102.49 |
|
|
C2 |
bonusuri |
14 |
892.60 |
806.48 |
90.35 |
850.00 |
895.00 |
105.40 |
105.29 |
|
|
C3 |
alte cheltuieli cu personalul, din care: |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal |
16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C4 |
Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete |
17 |
234.54 |
234.54 |
100.00 |
235.00 |
235.00 |
100.20 |
100.00 |
|
|
C5 |
cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale |
18 |
1,682.06 |
1,840.57 |
109.42 |
1,892.00 |
1,940.00 |
102.79 |
102.54 |
|
D. |
alte cheltuieli de exploatare |
19 |
1,420.00 |
1,403.00 |
98.80 |
1,600.00 |
1,750.00 |
114.04 |
109.38 |
|
2 |
|
Cheltuieli financiare |
20 |
1,670.00 |
545.00 |
32.63 |
1,600.00 |
1,500.00 |
293.58 |
93.75 |
|
3 |
|
Cheltuieli extraordinare |
21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
III |
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) |
22 |
380.80 |
506.41 |
132.99 |
538.00 |
565.00 |
106.24 |
105.02 |
|
IV |
|
|
IMPOZIT PE PROFIT |
23 |
220.00 |
230.00 |
104.55 |
215.00 |
225.00 |
93.48 |
104.65 |
|
V |
|
|
PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: |
24 |
160.80 |
276.41 |
171.90 |
323.00 |
340.00 |
116.86 |
105.26 |
|
|
1 |
|
Rezerve legale |
25 |
19.04 |
25.32 |
132.99 |
26.90 |
28.25 |
106.24 |
105.02 |
|
2 |
|
Alte rezerve reprezentând facilitati fiscale prevazute de lege |
26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti |
27 |
0.00 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
4 |
|
Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi |
28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
Alte repartizari prevazute de lege |
29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 |
30 |
141.76 |
251.09 |
177.12 |
296.10 |
311.75 |
117.93 |
105.29 |
|
7 |
|
Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referinta |
31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
Minimim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societatilor/ companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: |
32 |
70.88 |
125.54 |
177.12 |
148.05 |
155.88 |
117.93 |
105.29 |
|
|
a) |
– dividende cuvenite bugetului de stat |
33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b) |
– dividende cuvenite bugetului local |
33a |
70.88 |
125.54 |
177.12 |
148.05 |
155.88 |
117.93 |
105.29 |
|
|
c) |
– dividende cuvenite altor actionari |
34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la Rd.31 – Rd.32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare |
35 |
70.88 |
125.55 |
177.13 |
148.05 |
155.87 |
117.92 |
105.28 |
|
VI |
|
|
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE |
36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
VII |
|
|
CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care |
37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a) |
cheltuieli materiale |
38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b) |
cheltuieli cu salariile |
39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
c) |
cheltuieli privind prestarile de servicii |
40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
d) |
cheltuieli cu reclama si publicitate |
41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
e) |
alte cheltuieli |
42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
VIII |
|
|
SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: |
43 |
18,277.00 |
9,618.00 |
52.62 |
13,402.00 |
5,040.00 |
139.34 |
37.61 |
|
|
1 |
|
Alocatii de la buget |
44 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori |
45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
IX |
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTITII |
46 |
16,000.00 |
5,508.00 |
34.43 |
13,183.00 |
4,720.00 |
239.34 |
35.80 |
|
X |
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE |
47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
Nr. de personal prognozat la finele anului |
48 |
355.00 |
365.00 |
102.82 |
365.00 |
365.00 |
100.00 |
100.00 |
|
2 |
|
Nr.mediu de salariati total |
49 |
340.00 |
325.00 |
95.59 |
340.00 |
340.00 |
104.62 |
100.00 |
|
3 |
|
Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.12/Rd.49)/12*1000 |
50 |
1,931.37 |
2,172.82 |
112.50 |
2,134.71 |
2,193.77 |
98.25 |
102.77 |
|
4 |
|
Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoana) (Rd.13/Rd.49)/12*1000 |
51 |
1,747.55 |
2,006.15 |
114.80 |
1,965.69 |
2,014.71 |
97.98 |
102.49 |
|
5 |
|
Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.49) |
52 |
115.68 |
160.19 |
138.48 |
122.94 |
127.21 |
76.75 |
103.47 |
|
6 |
|
Productivitatea muncii în unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoana) |
53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000 |
54 |
990.32 |
990.28 |
100.00 |
987.14 |
986.94 |
99.68 |
99.98 |
|
8 |
|
Plati restante |
55 |
0.00 |
800.00 |
0.00 |
500.00 |
300.00 |
62.50 |
60.00 |
|
9 |
|
Creante restante |
56 |
600.00 |
8,000.00 |
1,333.33 |
2,000.00 |
1,000.00 |
25.00 |
50.00 |
|
CONDUCATORUL UNITATII |
CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL |
|
ING.PLATON CALIN GAVRIL |
EC.PRUNEAN IRINA MARCELA |
|